各类指数基金重合度

那天，我在图书馆里，翻着财经杂志，突然看到一则新闻，说某大型指数基金管理规模突破了千亿。我心中一动，想起了自己之前买的那个指数基金，心里默默算了算，好像和这则新闻里的基金有点重合。等等，还有个事，我记得我之前在另一个论坛看到一个讨论，说指数基金的重合度越来越高了。
我记得，那是在2022年的一个周末，我坐在家里的沙发上，看着手机上的基金排行榜，发现前几名都是那些知名指数基金。我随手查了一下，发现A基金和B基金的前十大重仓股竟然有7只是一样的。我惊讶地算了算，这两只基金的重合度达到了70%。
地点是北京，时间大概是在2022年3月。我查了查资料，发现不只是这两只基金，其他一些指数基金的重合度也在逐年上升。比如，2021年，某只宽基指数基金的重合度就达到了惊人的85%。
我突然想到，这样的重合度会不会影响基金的业绩呢？毕竟，如果两只基金的投资策略和持仓都高度一致，那么在市场波动时，它们的抗风险能力可能会降低。不过，这也可能意味着基金经理之间的竞争更加激烈，他们会更加努力地优化投资策略。
指数基金的重合度越来越高，这背后到底隐藏着什么秘密呢？